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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 3 520.00 | 42.00 | 3 563.00 |
040 Immobilisations financières | 3 810 991.00 | 22 500.00 | 3 788 491.00 | 3 810 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 814 554.00 | 26 020.00 | 3 788 533.00 | 3 814 554.00 |
084 Disponibilités | 823 598.00 | | 823 598.00 | 823 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 823 598.00 | | 823 598.00 | 823 598.00 |
110 Total général Actif | 4 638 152.00 | 26 020.00 | 4 612 132.00 | 4 638 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 858 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 702 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 571 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 038 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 040 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 612 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | | | 387.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 815.00 | | | -12 815.00 |
280 Produits financiers | 1 198 425.00 | | | 1 198 425.00 |
294 Charges financières | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 441 506.00 | | | 441 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 702 501.00 | | | 702 501.00 |