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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
040 Immobilisations financières | 5 701 990.00 | 36 000.00 | 5 665 990.00 | 5 701 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 705 553.00 | 39 563.00 | 5 665 990.00 | 5 705 553.00 |
084 Disponibilités | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
110 Total général Actif | 5 751 089.00 | 39 563.00 | 5 711 526.00 | 5 751 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 560 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 351 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 923 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 785 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 788 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 711 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 877.00 | | | -13 877.00 |
280 Produits financiers | 1 487 563.00 | | | 1 487 563.00 |
294 Charges financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108 584.00 | | | 108 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 351 602.00 | | | 1 351 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 890 999.00 | | | 1 890 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 814 554.00 | | | 3 814 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890 999.00 | | | 1 890 999.00 |