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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 679.00 | 274.00 | 4 953.00 |
AH Fonds commercial | 999 303.00 | | 999 303.00 | 999 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 483.00 | 16 261.00 | 222.00 | 16 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 477.00 | 212 456.00 | 13 020.00 | 225 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 385.00 | 233 397.00 | 1 031 988.00 | 1 265 385.00 |
BT Marchandises | 133 761.00 | | 133 761.00 | 133 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BZ Autres créances | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CF Disponibilités | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 047.00 | | 225 047.00 | 225 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 433.00 | 233 397.00 | 1 257 035.00 | 1 490 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 834 883.00 | | | 834 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 318.00 | | | 1 054 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 009.00 | | | 126 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 717.00 | | | 202 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 035.00 | | | 1 257 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 996.00 | | | 195 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 054.00 | | 1 263 054.00 | 1 263 054.00 |
FG Production vendue services | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 152.00 | | 1 294 152.00 | 1 294 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 124.00 | | | 1 308 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 439.00 | | | 1 256 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 507.00 | | 15 067.00 | 1 271 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 19 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 188.00 | 1 265 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 143.00 | 241 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 876.00 | | 380.00 | 1 003 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 248.00 | | 8 856.00 | 254 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 381.00 | | 5 831.00 | 13 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 704.00 | 5 444.00 | 19 751.00 | 247 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 105.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 131.00 | 5 338.00 | 19 751.00 | 243 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 009.00 | 126 009.00 | | 126 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 899.00 | 50 178.00 | 6 721.00 | 56 899.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 641.00 | | | 102 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 334.00 | 63 623.00 | 12 711.00 | 76 334.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 717.00 | 195 996.00 | 6 721.00 | 202 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
ST Autres comptes | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
YT Sous‐traitance | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |