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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AP Constructions | 21 327.00 | 145.00 | 21 182.00 | 21 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 2 818.00 | 177.00 | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 631.00 | 12 466.00 | 10 164.00 | 22 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 019.00 | 16 600.00 | 34 419.00 | 51 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BN En cours de production de biens | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BT Marchandises | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BZ Autres créances | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CF Disponibilités | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 413.00 | | 118 413.00 | 118 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 432.00 | 16 600.00 | 152 832.00 | 169 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
DH Report à nouveau | -20 719.00 | | | -20 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147.00 | -20 719.00 | | -3 147.00 |
DL TOTAL (I) | -2 423.00 | 724.00 | | -2 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 341.00 | 52 284.00 | | 43 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 232.00 | 45 003.00 | | 45 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 680.00 | 7 203.00 | | 36 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 23 267.00 | | 11 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 617.00 | 12 684.00 | | 13 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 256.00 | 140 442.00 | | 155 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 832.00 | 141 166.00 | | 152 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 100.00 | 4 500.00 | | 12 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 930.00 | 4 500.00 | | 10 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 574.00 | 54 355.00 | 29 004.00 | 88 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 577.00 | 84 358.00 | 29 004.00 | 118 577.00 |