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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AP Constructions | 39 661.00 | 2 435.00 | 37 226.00 | 39 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 2 986.00 | 9.00 | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 631.00 | 16 448.00 | 6 182.00 | 22 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 353.00 | 23 039.00 | 46 313.00 | 69 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BN En cours de production de biens | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BT Marchandises | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 658.00 | 23 039.00 | 134 619.00 | 157 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
DH Report à nouveau | -23 867.00 | -20 719.00 | | -23 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964.00 | -3 147.00 | | 19 964.00 |
DL TOTAL (I) | 17 541.00 | -2 423.00 | | 17 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 216.00 | 43 341.00 | | 39 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 253.00 | 45 232.00 | | 47 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 929.00 | 36 680.00 | | 6 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | 11 821.00 | | 13 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 233.00 | 13 617.00 | | 10 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 078.00 | 155 256.00 | | 117 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 619.00 | 152 832.00 | | 134 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
FG Production vendue services | 206 197.00 | | 206 197.00 | 206 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 002.00 | | 211 002.00 | 211 002.00 |
FM Production stockée | | | -14 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 038.00 | 192 033.00 | | 210 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 074.00 | 195 181.00 | | 190 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 964.00 | -3 147.00 | | 19 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 600.00 | 6 439.00 | | 16 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 430.00 | 6 439.00 | | 15 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 216.00 | 9 172.00 | 27 561.00 | 39 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 148.00 | 80 104.00 | 27 561.00 | 110 148.00 |