| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 314.00 | 177 034.00 | 75 280.00 | 252 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 614.00 | 263 214.00 | 75 400.00 | 338 614.00 |
BZ Autres créances | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 376.00 | 263 214.00 | 116 162.00 | 379 376.00 |
CU Autres participations | 80 050.00 | 80 000.00 | 50.00 | 80 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 134 001.00 | 216 366.00 | | 134 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 881.00 | -82 365.00 | | -314 881.00 |
DL TOTAL (I) | 72 120.00 | 387 001.00 | | 72 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 3 362.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 042.00 | 5 261.00 | | 44 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 162.00 | 392 261.00 | | 116 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 042.00 | 5 261.00 | | 44 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 20 000.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265.00 | 23 648.00 | | 3 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 146.00 | 106 013.00 | | 318 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 881.00 | -82 365.00 | | -314 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 540.00 | 14 525.00 | | 14 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 257 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 257 034.00 | | |
UG ‐ Financières | | 257 034.00 | | |