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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 034.00 | 141 506.00 | 35 528.00 | 177 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 284.00 | 227 686.00 | 35 598.00 | 263 284.00 |
BZ Autres créances | 94 270.00 | | 94 270.00 | 94 270.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 961.00 | 227 686.00 | 138 275.00 | 365 961.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | | 134 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -180 880.00 | | | -180 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 839.00 | -314 881.00 | | -19 839.00 |
DL TOTAL (I) | 52 280.00 | 72 120.00 | | 52 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 36 485.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 931.00 | 943.00 | | 81 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 4 716.00 | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 553.00 | 1 899.00 | | 11 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 624.00 | 44 042.00 | | 129 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 904.00 | 116 162.00 | | 181 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | 27.00 | | 7 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361.00 | 27.00 | | 7 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | -27.00 | | -5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 171.00 | 3 265.00 | | 50 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 010.00 | 318 146.00 | | 70 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 839.00 | -314 881.00 | | -19 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 539.00 | 14 540.00 | | 14 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 257 034.00 | | 35 528.00 | 257 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 034.00 | | 35 528.00 | 257 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 034.00 | | 35 528.00 | 257 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 528.00 | |