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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 764.00 | 30 910.00 | 46 853.00 | 77 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 868.00 | 35 950.00 | 82 918.00 | 118 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 801.00 | | 127 801.00 | 127 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 389.00 | 66 860.00 | 260 529.00 | 327 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 114 814.00 | | 114 814.00 | 114 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CF Disponibilités | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 426.00 | | 217 426.00 | 217 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 815.00 | 66 860.00 | 477 955.00 | 544 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
DH Report à nouveau | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
DL TOTAL (I) | 144 563.00 | | | 144 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 392.00 | | | 333 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 955.00 | | | 477 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 392.00 | | | 333 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 819.00 | | 1 923 819.00 | 1 923 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 819.00 | | 1 923 819.00 | 1 923 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 921.00 | | | 1 980 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 408.00 | | | 1 851 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 828.00 | | 18 888.00 | 349 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 327.00 | | 327 389.00 | 41 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 327.00 | | 196 632.00 | 41 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 828.00 | | 12 130.00 | 225 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 000.00 | | 3 801.00 | 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 006.00 | 30 377.00 | 3 523.00 | 40 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 006.00 | 30 377.00 | 3 523.00 | 40 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 154.00 | 134 154.00 | | 134 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 801.00 | | 127 801.00 | 127 801.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 295.00 | 117 494.00 | 127 801.00 | 245 295.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 392.00 | 333 392.00 | | 333 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
ST Autres comptes | 203 290.00 | | | 203 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
YT Sous‐traitance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 225.00 | | | 388 225.00 |