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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 820.00 | 3 127.00 | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 989.00 | 94 017.00 | 17 972.00 | 111 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 744.00 | 168 131.00 | 175 612.00 | 343 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 680.00 | 262 968.00 | 323 712.00 | 586 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BZ Autres créances | 222 502.00 | | 222 502.00 | 222 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CF Disponibilités | 164 699.00 | | 164 699.00 | 164 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 166.00 | | 447 166.00 | 447 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 847.00 | 262 968.00 | 770 878.00 | 1 033 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 309.00 | | | 137 309.00 |
DH Report à nouveau | -233 574.00 | | | -233 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 422.00 | | | -50 422.00 |
DL TOTAL (I) | -138 436.00 | | | -138 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 242.00 | | | 412 242.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 315.00 | | | 909 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 878.00 | | | 770 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 315.00 | | | 909 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 430.00 | | 1 351 430.00 | 1 351 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 430.00 | | 1 351 430.00 | 1 351 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 190.00 | |
GE Autres charges | | | -6 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 815.00 | | | 1 488 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 237.00 | | | 1 539 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 422.00 | | | -50 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 132.00 | | 67 931.00 | 525 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 382.00 | 586 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 382.00 | 455 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 957.00 | | 990.00 | 42 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 174.00 | | 66 941.00 | 395 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 161.00 | 52 190.00 | 6 382.00 | 217 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 161.00 | 51 370.00 | 6 382.00 | 217 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 386.00 | 324 386.00 | | 324 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 370.00 | 214 370.00 | | 214 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 615.00 | 226 614.00 | 87 001.00 | 313 615.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 315.00 | 909 315.00 | | 909 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
ST Autres comptes | 184 225.00 | | | 184 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 337.00 | | | 113 337.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 450.00 | | | 350 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |