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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 726.00 | 27 207.00 | 17 519.00 | 44 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 421.00 | 47 969.00 | 39 452.00 | 87 421.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 087.00 | 75 866.00 | 75 220.00 | 151 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BN En cours de production de biens | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 526.00 | 6 910.00 | 210 616.00 | 217 526.00 |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 013.00 | | 203 013.00 | 203 013.00 |
CF Disponibilités | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 366.00 | 6 910.00 | 507 455.00 | 514 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 453.00 | 82 777.00 | 582 676.00 | 665 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374 920.00 | 358 910.00 | | 374 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 653.00 | 26 010.00 | | 34 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 145.00 | 1 568.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 416 219.00 | 391 988.00 | | 416 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 633.00 | 10 683.00 | | 22 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 834.00 | 21 315.00 | | 17 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 648.00 | 24 504.00 | | 31 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 339.00 | 46 439.00 | | 94 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 456.00 | 102 943.00 | | 166 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 676.00 | 494 931.00 | | 582 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 923.00 | 98 043.00 | | 152 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 207 189.00 | 207 189.00 | | 207 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 634.00 | 9 100.00 | 13 533.00 | 22 634.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 679.00 | 247 679.00 | | 247 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 456.00 | 152 923.00 | 13 533.00 | 166 456.00 |