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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 186.00 | 33 348.00 | 10 838.00 | 44 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 257.00 | 65 072.00 | 60 184.00 | 125 257.00 |
BF Prêts | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 833.00 | 99 110.00 | 85 722.00 | 184 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 954.00 | 6 910.00 | 168 043.00 | 174 954.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 642.00 | | 203 642.00 | 203 642.00 |
CF Disponibilités | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 697.00 | 6 910.00 | 449 786.00 | 456 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 530.00 | 106 021.00 | 535 509.00 | 641 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 399 574.00 | 374 920.00 | | 399 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 058.00 | 34 653.00 | | -101 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 723.00 | 1 145.00 | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 304 738.00 | 416 219.00 | | 304 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 938.00 | 22 633.00 | | 50 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 987.00 | 17 834.00 | | 12 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 618.00 | 31 648.00 | | 52 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 704.00 | 94 339.00 | | 113 704.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 770.00 | 166 456.00 | | 230 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 509.00 | 582 676.00 | | 535 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 538.00 | 152 923.00 | | 191 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 164 617.00 | 164 617.00 | | 164 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 938.00 | 11 706.00 | 39 232.00 | 50 938.00 |
VI Groupe et associés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 176.00 | 218 176.00 | | 218 176.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 771.00 | 191 538.00 | 39 232.00 | 230 771.00 |