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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 309.00 | 45 607.00 | 4 702.00 | 50 309.00 |
AH Fonds commercial | 880 976.00 | | 880 976.00 | 880 976.00 |
AP Constructions | 574 518.00 | 131 482.00 | 443 036.00 | 574 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 311.00 | 174 707.00 | 152 604.00 | 327 311.00 |
AX Avances et acomptes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 300.00 | 351 795.00 | 1 493 505.00 | 1 845 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 697.00 | 207 508.00 | 765 189.00 | 972 697.00 |
BZ Autres créances | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
CF Disponibilités | 585 935.00 | | 585 935.00 | 585 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 384.00 | 207 508.00 | 1 463 876.00 | 1 671 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 684.00 | 559 303.00 | 2 957 380.00 | 3 516 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 1 076 322.00 | 1 027 467.00 | | 1 076 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 070.00 | 308 865.00 | | 298 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 602.00 | 1 446 543.00 | | 1 484 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 507.00 | 423 247.00 | | 607 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 911.00 | 204 506.00 | | 427 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 496.00 | 51 488.00 | | 106 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 649.00 | 260 577.00 | | 267 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 452.00 | | |
EA Autres dettes | 63 214.00 | 155 582.00 | | 63 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 778.00 | 1 102 852.00 | | 1 472 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 380.00 | 2 549 395.00 | | 2 957 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 370 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 370 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 060.00 | |
GE Autres charges | | | 36 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 100.00 | 2 500.00 | | 59 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 267.00 | 2 900.00 | | 48 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 833.00 | -400.00 | | 10 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 875.00 | 116 188.00 | | 116 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 448.00 | 3 231 273.00 | | 3 533 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 378.00 | 2 922 408.00 | | 3 235 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 070.00 | 308 865.00 | | 298 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 469.00 | 479 643.00 | | 1 441 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 746.00 | 1 539.00 | | 929 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 512.00 | 476 604.00 | | 502 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | 1 500.00 | | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 485.00 | 66 855.00 | 27 545.00 | 312 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 142.00 | 7 464.00 | | 38 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 343.00 | 59 391.00 | 27 545.00 | 274 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 649.00 | 237 428.00 | 30 221.00 | 267 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 474.00 | -158 190.00 | 221 664.00 | 63 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 972 697.00 | 791 369.00 | 181 328.00 | 972 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 507.00 | 156 057.00 | 282 168.00 | 607 507.00 |
VI Groupe et associés | 427 652.00 | 427 652.00 | | 427 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 800.00 | | | 395 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 504.00 | | | 211 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 707.00 | 894 667.00 | 192 039.00 | 1 086 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 778.00 | 769 442.00 | 534 053.00 | 1 472 778.00 |