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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 885.00 | 50 795.00 | 11 091.00 | 61 885.00 |
AH Fonds commercial | 880 976.00 | | 880 976.00 | 880 976.00 |
AP Constructions | 770 513.00 | 201 909.00 | 568 605.00 | 770 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 029.00 | 215 782.00 | 120 247.00 | 336 029.00 |
AX Avances et acomptes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 287.00 | 468 485.00 | 1 600 802.00 | 2 069 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 812.00 | 257 784.00 | 587 028.00 | 844 812.00 |
BZ Autres créances | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
CF Disponibilités | 1 117 092.00 | | 1 117 092.00 | 1 117 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 018.00 | 257 784.00 | 1 878 235.00 | 2 136 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 306.00 | 726 269.00 | 3 479 037.00 | 4 205 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 1 074 388.00 | 1 076 322.00 | | 1 074 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 418.00 | 298 070.00 | | 127 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 016.00 | 1 484 602.00 | | 1 312 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 197.00 | 607 507.00 | | 1 166 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 462.00 | 427 911.00 | | 539 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 309.00 | 106 496.00 | | 183 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 370.00 | 267 649.00 | | 270 370.00 |
EA Autres dettes | 6 333.00 | 63 214.00 | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 020.00 | 1 472 778.00 | | 2 167 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 037.00 | 2 957 380.00 | | 3 479 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 337.00 | | | 1 074 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 018.00 | | | 495 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 300.00 | | 227 090.00 | 1 845 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 103.00 | 18 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 2 069 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 285.00 | | 11 577.00 | 931 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 304.00 | | 204 713.00 | 903 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 800.00 | 10 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 795.00 | 116 690.00 | | 351 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 607.00 | 5 188.00 | | 45 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 188.00 | 111 502.00 | | 306 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257 784.00 | 50 154.00 | 211 439.00 | 257 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 784.00 | 50 154.00 | 211 439.00 | 257 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 784.00 | 50 154.00 | 211 439.00 | 257 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 154.00 | 211 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 309.00 | 183 309.00 | | 183 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 370.00 | 225 560.00 | 44 811.00 | 270 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 795.00 | 6 333.00 | 539 462.00 | 545 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
UX Autres créances clients | 844 812.00 | 575 948.00 | 268 864.00 | 844 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 256.00 | | 192 256.00 | 192 256.00 |
VB T. V. A. | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VC Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 197.00 | 108 991.00 | 829 445.00 | 1 166 197.00 |
VI Groupe et associés | 495 018.00 | 495 018.00 | | 495 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 600.00 | | | 704 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 704.00 | | | 146 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 584.00 | 112 584.00 | | 112 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 494.00 | 741 221.00 | 287 273.00 | 1 028 494.00 |
VW T.V.A. | 147 729.00 | 147 729.00 | | 147 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 670.00 | 524 192.00 | 1 413 718.00 | 2 165 670.00 |