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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 007.00 | | 176 007.00 | 176 007.00 |
BZ Autres créances | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CF Disponibilités | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 367.00 | | 203 367.00 | 203 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 195 434.00 | 79 785.00 | | 195 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 340.00 | 115 649.00 | | -2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 201 674.00 | 204 014.00 | | 201 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 2 119.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 5 622.00 | | 397.00 |
EA Autres dettes | | 25 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 693.00 | 38 127.00 | | 1 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 367.00 | 242 142.00 | | 203 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693.00 | 38 128.00 | | 1 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 4 654.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 179 654.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 15 221.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 44 616.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 135 038.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183.00 | 409 875.00 | | 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523.00 | 294 226.00 | | 2 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 340.00 | 115 649.00 | | -2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 042.00 | | | 175 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |