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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 131 904.00 | | 131 904.00 | 131 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 904.00 | | 131 904.00 | 131 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 946.00 | | 306 946.00 | 306 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
DH Report à nouveau | -7 284.00 | -2 340.00 | | -7 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167.00 | -4 943.00 | | -1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 195 562.00 | 196 730.00 | | 195 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 3 492.00 | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 762.00 | | |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 383.00 | 5 255.00 | | 111 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 946.00 | 201 985.00 | | 306 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383.00 | 5 255.00 | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -966.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457.00 | 1.00 | | 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625.00 | 4 944.00 | | 1 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 167.00 | -4 944.00 | | -1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |