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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 293.00 | 79 120.00 | 22 174.00 | 101 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 014.00 | 50 687.00 | 20 327.00 | 71 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 531.00 | 232 510.00 | 2 156 022.00 | 2 388 531.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 599.00 | 2 550.00 | 79 049.00 | 81 599.00 |
BZ Autres créances | 130 118.00 | | 130 118.00 | 130 118.00 |
CF Disponibilités | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 741.00 | 2 550.00 | 284 191.00 | 286 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 273.00 | 235 060.00 | 2 440 213.00 | 2 675 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 2 005 102.00 | | 2 005 102.00 | 2 005 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 931.00 | 102 703.00 | 108 228.00 | 210 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 002.00 | 2 000 002.00 | | 2 000 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DH Report à nouveau | 32 764.00 | 9 857.00 | | 32 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 053.00 | 22 907.00 | | 55 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 923.00 | 2 033 870.00 | | 2 088 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 12 279.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 703.00 | 223 290.00 | | 269 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 950.00 | 35 361.00 | | 41 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 497.00 | 40 231.00 | | 39 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 290.00 | 316 922.00 | | 351 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 213.00 | 2 350 792.00 | | 2 440 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 290.00 | 316 922.00 | | 351 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 12 279.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
FG Production vendue services | 289 412.00 | | 289 412.00 | 289 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 144.00 | | 308 144.00 | 308 144.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | 151.00 | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 430.00 | 151.00 | | 82 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 065.00 | 10.00 | | 8 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 365.00 | 141.00 | | 74 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 565.00 | 8 065.00 | | -6 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 607.00 | 260 506.00 | | 390 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 554.00 | 237 600.00 | | 335 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 053.00 | 22 907.00 | | 55 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 395.00 | | 2 773.00 | 2 439 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 931.00 | | | 210 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 637.00 | | 2 388 531.00 | 53 637.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 637.00 | | 172 307.00 | 53 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 171.00 | | 2 773.00 | 223 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 292.00 | | | 2 005 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 721.00 | 55 361.00 | 45 572.00 | 222 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 154.00 | 34 549.00 | | 68 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 567.00 | 20 812.00 | 45 572.00 | 154 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VC Groupe et associés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 269 703.00 | 269 703.00 | | 269 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 503.00 | 241 503.00 | | 241 503.00 |
VW T.V.A. | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 290.00 | 351 290.00 | | 351 290.00 |