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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 275.00 | | 765 275.00 | 765 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 541.00 | 9 301.00 | 1 240.00 | 10 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 005.00 | 17 086.00 | 16 919.00 | 34 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 135.00 | 163 639.00 | 2 862 497.00 | 3 026 135.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 353.00 | 2 550.00 | 39 803.00 | 42 353.00 |
BZ Autres créances | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
CF Disponibilités | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 483.00 | 2 550.00 | 193 933.00 | 196 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 618.00 | 166 189.00 | 3 056 429.00 | 3 222 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 2 005 163.00 | | 2 005 163.00 | 2 005 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 931.00 | 137 252.00 | 73 679.00 | 210 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 002.00 | 2 000 002.00 | | 2 250 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 921.00 | 1 104.00 | | 88 921.00 |
DH Report à nouveau | | 32 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 645.00 | 55 053.00 | | -15 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 357.00 | 2 088 923.00 | | 2 328 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 162.00 | 140.00 | | 77 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 658.00 | 269 703.00 | | 564 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 581.00 | 42 262.00 | | 31 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 498.00 | 39 497.00 | | 52 498.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 3 828.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 072.00 | 355 430.00 | | 728 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 429.00 | 2 444 353.00 | | 3 056 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 072.00 | 355 430.00 | | 728 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 274 825.00 | | 274 825.00 | 274 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 933.00 | | 274 933.00 | 274 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 152.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 80 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 82 430.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 478.00 | 8 065.00 | | 10 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 478.00 | 8 065.00 | | 10 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | 74 365.00 | | 2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 887.00 | 390 607.00 | | 288 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 532.00 | 335 554.00 | | 304 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 645.00 | 55 053.00 | | -15 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 531.00 | | 846 279.00 | 2 388 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 931.00 | | | 210 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 675.00 | 3 026 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 675.00 | 44 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 307.00 | | 80 914.00 | 172 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 292.00 | | 90.00 | 2 005 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 510.00 | 129 326.00 | 198 197.00 | 232 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 703.00 | 34 549.00 | | 102 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 807.00 | 94 777.00 | 198 197.00 | 129 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VI Groupe et associés | 564 658.00 | 564 658.00 | | 564 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 144.00 | 150 144.00 | | 150 144.00 |
VW T.V.A. | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 072.00 | 728 072.00 | | 728 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 640.00 | 30 893.00 | | 33 640.00 |
ST Autres comptes | 34 877.00 | 88 265.00 | | 34 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 482.00 | 15 624.00 | | 14 482.00 |
YT Sous‐traitance | 100 082.00 | 84 788.00 | | 100 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 167.00 | 4 466.00 | | 4 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 537.00 | 4 466.00 | | 7 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 881.00 | 55 529.00 | | 60 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 867.00 | 55 033.00 | | 41 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 047.00 | 219 570.00 | | 190 047.00 |