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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 899.00 | 83 958.00 | 43 941.00 | 127 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 102.00 | 89 877.00 | 46 225.00 | 136 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 983.00 | | 129 983.00 | 129 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 818.00 | 19 701.00 | 271 117.00 | 290 818.00 |
BZ Autres créances | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
CF Disponibilités | 353 964.00 | | 353 964.00 | 353 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 268.00 | 19 701.00 | 847 567.00 | 867 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 371.00 | 109 578.00 | 893 792.00 | 1 003 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 099.00 | 265 424.00 | | 283 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 495.00 | 17 675.00 | | 27 495.00 |
DL TOTAL (I) | 316 094.00 | 288 599.00 | | 316 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 487.00 | 50 173.00 | | 47 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 824.00 | 448 804.00 | | 445 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 997.00 | 64 419.00 | | 78 997.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 699.00 | 563 396.00 | | 577 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 792.00 | 851 995.00 | | 893 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 898.00 | 525 851.00 | | 545 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 271 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 546 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 563.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 1 165.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 844.00 | 1 909 293.00 | | 1 829 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 349.00 | 1 891 618.00 | | 1 802 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 495.00 | 17 675.00 | | 27 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 833.00 | | 9 269.00 | 126 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 582.00 | | 133 817.00 | 124 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | 34.00 | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 340.00 | 17 537.00 | | 72 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 340.00 | 17 537.00 | | 72 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 824.00 | 445 824.00 | | 445 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 290 818.00 | 267 177.00 | 23 642.00 | 290 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 487.00 | 15 686.00 | 31 800.00 | 47 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 605.00 | 359 679.00 | 25 926.00 | 385 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 699.00 | 545 898.00 | 31 800.00 | 577 699.00 |