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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 186.00 | 349.00 | 3 837.00 | 4 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 651.00 | 5 945.00 | 706.00 | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 796.00 | 100 598.00 | 46 198.00 | 146 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 987.00 | 106 892.00 | 53 095.00 | 159 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 608.00 | 249.00 | 155 359.00 | 155 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 548.00 | 7 418.00 | 534 130.00 | 541 548.00 |
BZ Autres créances | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 272 443.00 | | 272 443.00 | 272 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 248.00 | 7 667.00 | 1 026 582.00 | 1 034 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 235.00 | 114 558.00 | 1 079 677.00 | 1 194 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 314 029.00 | 310 594.00 | | 314 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 477.00 | 43 435.00 | | 86 477.00 |
DL TOTAL (I) | 406 006.00 | 359 529.00 | | 406 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 811.00 | 66 191.00 | | 41 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 609.00 | 400 737.00 | | 501 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 251.00 | 76 251.00 | | 130 251.00 |
EA Autres dettes | | 2 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 671.00 | 545 733.00 | | 673 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 677.00 | 905 262.00 | | 1 079 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 265.00 | 503 922.00 | | 651 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 734 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 447 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 181 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 214.00 | 9 920.00 | | 25 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 275.00 | 1 651 560.00 | | 2 185 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 798.00 | 1 608 125.00 | | 2 098 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 477.00 | 43 435.00 | | 86 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 157.00 | 20 735.00 | 106 892.00 | 86 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 157.00 | 20 735.00 | 106 892.00 | 86 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 609.00 | 501 609.00 | | 501 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 541 548.00 | 532 646.00 | 8 902.00 | 541 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 811.00 | 19 405.00 | 22 406.00 | 41 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VP Divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 552.00 | 597 296.00 | 11 255.00 | 608 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 671.00 | 651 265.00 | 22 406.00 | 673 671.00 |