| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 297 648.00 | | 297 648.00 | 297 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 770.00 | | 377 770.00 | 377 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 212.00 | 29 442.00 | 377 770.00 | 407 212.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DH Report à nouveau | 96 409.00 | 85 529.00 | | 96 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 779.00 | 10 879.00 | | 22 779.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 536.00 | | |
DL TOTAL (I) | 190 963.00 | 216 720.00 | | 190 963.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011.00 | 5 850.00 | | 1 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011.00 | 5 850.00 | | 1 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 964.00 | 88 903.00 | | 49 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 324.00 | 160 260.00 | | 124 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 121.00 | | 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | 4 046.00 | | 1 241.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 796.00 | 274 650.00 | | 185 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 770.00 | 497 220.00 | | 377 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 200.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 200.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 29.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 814.00 | | | 418 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 843.00 | 10 276.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 866.00 | 10 305.00 | | 421 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 866.00 | -10 105.00 | | -21 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 894.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 997.00 | 122 600.00 | | 547 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 218.00 | 111 721.00 | | 525 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 779.00 | 10 879.00 | | 22 779.00 |