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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
040 Immobilisations financières | 697 265.00 | | 697 265.00 | 697 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 708.00 | 28 443.00 | 697 265.00 | 725 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
110 Total général Actif | 806 046.00 | 28 443.00 | 777 603.00 | 806 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 697 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 379 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
242 Autres charges externes. | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 750.00 | | | -55 750.00 |
280 Produits financiers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 790.00 | | | -54 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 697 265.00 | | | 697 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 697 265.00 | | | 697 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |