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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 227 094.00 | 12 960.00 | 214 133.00 | 227 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 467.00 | 33 024.00 | 18 443.00 | 51 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 760.00 | 45 985.00 | 235 774.00 | 281 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CF Disponibilités | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 088.00 | | 149 088.00 | 149 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 248.00 | 45 985.00 | 391 262.00 | 437 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 756.00 | 117 729.00 | | 144 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 864.00 | 27 026.00 | | -8 864.00 |
DL TOTAL (I) | 144 691.00 | 153 556.00 | | 144 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 438.00 | 174 197.00 | | 164 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 8 621.00 | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 740.00 | 109 328.00 | | 71 740.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 571.00 | 292 197.00 | | 246 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 262.00 | 445 753.00 | | 391 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 675.00 | | 47 917.00 | 244 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 189.00 | 6 643.00 | 281 760.00 | 4 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | 6 643.00 | 278 562.00 | 4 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 477.00 | | 47 917.00 | 241 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 033.00 | 21 986.00 | 6 034.00 | 30 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 21 986.00 | 6 034.00 | 30 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 439.00 | 10 006.00 | 53 954.00 | 164 439.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 060.00 | 98 862.00 | 3 198.00 | 102 060.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 572.00 | 92 139.00 | 53 954.00 | 246 572.00 |