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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 228 421.00 | 27 490.00 | 200 931.00 | 228 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 613.00 | 35 769.00 | 14 844.00 | 50 613.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 033.00 | 63 259.00 | 220 773.00 | 284 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 154 509.00 | | 154 509.00 | 154 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 480.00 | | 252 480.00 | 252 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 913.00 | 63 259.00 | 479 653.00 | 542 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 891.00 | 144 756.00 | | 135 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 009.00 | -8 864.00 | | -6 009.00 |
DL TOTAL (I) | 138 682.00 | 144 691.00 | | 138 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 736.00 | 164 438.00 | | 259 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 510.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 9 832.00 | | 13 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 474.00 | 71 740.00 | | 63 474.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 49.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 971.00 | 246 571.00 | | 340 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 653.00 | 391 262.00 | | 479 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 760.00 | | 211 704.00 | 281 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 939.00 | 4 492.00 | 284 033.00 | 204 939.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 939.00 | 4 492.00 | 280 835.00 | 204 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 562.00 | | 211 704.00 | 278 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 985.00 | 21 767.00 | 4 492.00 | 45 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 985.00 | 21 767.00 | 4 492.00 | 45 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 737.00 | 27 042.00 | 143 839.00 | 259 737.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 061.00 | 97 863.00 | 3 198.00 | 101 061.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 972.00 | 108 277.00 | 143 839.00 | 340 972.00 |