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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 738.00 | | 2 036 738.00 | 2 036 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 479 292.00 | | 479 292.00 | 479 292.00 |
CF Disponibilités | 269 812.00 | | 269 812.00 | 269 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 104.00 | | 749 104.00 | 749 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 842.00 | | 2 785 842.00 | 2 785 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 636 738.00 | | 1 636 738.00 | 1 636 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DG Autres réserves | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 749.00 | -1 018 083.00 | | -1 333 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 939.00 | -315 666.00 | | -21 939.00 |
DK Provisions réglementées | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
DL TOTAL (I) | -283 962.00 | -262 023.00 | | -283 962.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 370 063.00 | 370 063.00 | | 370 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 063.00 | 370 063.00 | | 370 063.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 581.00 | 91 022.00 | | 375 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 192.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 200.00 | 2 318 246.00 | | 2 266 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 40 861.00 | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 410.00 | 225 411.00 | | 57 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 742.00 | 2 675 732.00 | | 2 699 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 842.00 | 2 783 772.00 | | 2 785 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 172.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | 370 414.00 | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 204.00 | -370 242.00 | | -9 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 740.00 | -138 064.00 | | -6 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 676.00 | 51 004.00 | | 87 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 615.00 | 366 670.00 | | 109 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 939.00 | -315 666.00 | | -21 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 738.00 | | 400 000.00 | 1 636 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 738.00 | | 400 000.00 | 1 636 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 063.00 | | | 370 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 647.00 | | | 448 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266 200.00 | 2 266 200.00 | | 2 266 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 650.00 | 375 650.00 | | 375 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 292.00 | 479 292.00 | | 479 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 292.00 | 479 292.00 | 400 000.00 | 879 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 742.00 | 2 699 742.00 | | 2 699 742.00 |