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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 738.00 | | 2 036 738.00 | 2 036 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BZ Autres créances | 1 091 646.00 | | 1 091 646.00 | 1 091 646.00 |
CF Disponibilités | 374 866.00 | | 374 866.00 | 374 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 485 812.00 | | 1 485 812.00 | 1 485 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 550.00 | | 3 522 550.00 | 3 522 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 636 738.00 | | 1 636 738.00 | 1 636 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DG Autres réserves | 8 565.00 | 88 485.00 | | 8 565.00 |
DH Report à nouveau | -1 355 688.00 | -1 355 688.00 | | -1 355 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 438.00 | -79 920.00 | | 861 438.00 |
DK Provisions réglementées | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
DL TOTAL (I) | 497 556.00 | -363 882.00 | | 497 556.00 |
DP Provisions pour risques | 370 063.00 | 370 063.00 | | 370 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 063.00 | 370 063.00 | | 370 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 238.00 | 337 885.00 | | 299 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348 505.00 | 2 527 649.00 | | 2 348 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 410.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189.00 | 167 938.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 931.00 | 3 034 884.00 | | 2 654 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 550.00 | 3 041 064.00 | | 3 522 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 207.00 | 5 609.00 | | 9 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -5 609.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 441.00 | 111 330.00 | | -6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 493.00 | 150 125.00 | | 972 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 055.00 | 230 045.00 | | 111 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 438.00 | -79 920.00 | | 861 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 063.00 | | | 370 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 647.00 | | | 448 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348 505.00 | 2 348 505.00 | | 2 348 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 237.00 | 39 037.00 | 161 471.00 | 299 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091 646.00 | 1 091 646.00 | | 1 091 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 646.00 | 1 091 646.00 | 400 000.00 | 1 491 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 931.00 | 2 394 731.00 | 161 471.00 | 2 654 931.00 |