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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 920.00 | 19 288.00 | 15 632.00 | 34 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 960.00 | 19 328.00 | 15 632.00 | 34 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
072 Créances – Autres | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
084 Disponibilités | 148 510.00 | | 148 510.00 | 148 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 657.00 | | 175 657.00 | 175 657.00 |
110 Total général Actif | 210 618.00 | 19 328.00 | 191 290.00 | 210 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 773.00 | | | 5 773.00 |