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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 761.00 | 23 320.00 | 34 441.00 | 57 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 801.00 | 23 360.00 | 34 441.00 | 57 801.00 |
060 Stock marchandises | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
084 Disponibilités | 110 184.00 | | 110 184.00 | 110 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 570.00 | | 141 570.00 | 141 570.00 |
110 Total général Actif | 199 371.00 | 23 360.00 | 176 011.00 | 199 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 568.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 327.00 | | | 3 327.00 |