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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 616.00 | 32 042.00 | 36 574.00 | 68 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 165.00 | | 905 165.00 | 905 165.00 |
CF Disponibilités | 499 065.00 | | 499 065.00 | 499 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 230.00 | | 1 404 230.00 | 1 404 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 846.00 | 32 042.00 | 1 440 804.00 | 1 472 846.00 |
CU Autres participations | 68 600.00 | 32 042.00 | 36 558.00 | 68 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 758.00 | 61 529.00 | | 216 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 612.00 | 395 229.00 | | 468 612.00 |
DL TOTAL (I) | 751 370.00 | 522 758.00 | | 751 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 054.00 | 539 944.00 | | 679 054.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | 234 388.00 | | 7 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 433.00 | 776 732.00 | | 689 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 804.00 | 1 299 490.00 | | 1 440 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 754 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -26 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -72 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -500 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -155 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -754 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 579.00 | -162 906.00 | | -194 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 264.00 | 1 577 619.00 | | 1 426 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -957 652.00 | -1 182 390.00 | | -957 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 612.00 | 395 229.00 | | 468 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 305.00 | 232 305.00 | | 232 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UX Autres créances clients | 905 165.00 | 905 165.00 | | 905 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 165.00 | 905 165.00 | | 905 165.00 |
VW T.V.A. | 339 930.00 | 339 930.00 | | 339 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 433.00 | 689 433.00 | | 689 433.00 |