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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 315.00 | 43 970.00 | 54 345.00 | 98 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 115.00 | | 924 115.00 | 924 115.00 |
CF Disponibilités | 1 114 873.00 | | 1 114 873.00 | 1 114 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 988.00 | | 2 038 988.00 | 2 038 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 303.00 | 43 970.00 | 2 093 333.00 | 2 137 303.00 |
CU Autres participations | 98 299.00 | 43 970.00 | 54 329.00 | 98 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 784.00 | 217 370.00 | | 217 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 416.00 | 924 414.00 | | 1 091 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 200.00 | 1 207 784.00 | | 1 375 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 472.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 441.00 | 826 517.00 | | 703 441.00 |
EA Autres dettes | 12 192.00 | 10 047.00 | | 12 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 133.00 | 839 036.00 | | 718 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 333.00 | 2 046 820.00 | | 2 093 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 770 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 696.00 | 362 797.00 | | 394 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 088.00 | 2 062 460.00 | | 2 273 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 672.00 | 1 138 046.00 | | 1 181 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 416.00 | 924 414.00 | | 1 091 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 812.00 | 924 115.00 | | 916 812.00 |