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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 2 799.00 | 1 991.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790.00 | 2 799.00 | 1 991.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 980.00 | | 277 980.00 | 277 980.00 |
BZ Autres créances | 149 832.00 | | 149 832.00 | 149 832.00 |
CF Disponibilités | 125 247.00 | | 125 247.00 | 125 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 059.00 | | 553 059.00 | 553 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 850.00 | 2 799.00 | 555 050.00 | 557 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 881.00 | -19 026.00 | | -7 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 851.00 | 11 144.00 | | 38 851.00 |
DL TOTAL (I) | 40 969.00 | 2 118.00 | | 40 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 185.00 | 13 884.00 | | 106 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 321.00 | 326 094.00 | | 321 321.00 |
EA Autres dettes | 86 574.00 | 14 912.00 | | 86 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 081.00 | 457 107.00 | | 514 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 050.00 | 459 225.00 | | 555 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 081.00 | 457 107.00 | | 514 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116.00 | | 2 675.00 | 2 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | | 2 675.00 | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116.00 | 684.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 684.00 | | 2 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
UX Autres créances clients | 277 980.00 | 277 980.00 | | 277 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VC Groupe et associés | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 812.00 | 427 812.00 | | 427 812.00 |
VW T.V.A. | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 081.00 | 514 081.00 | | 514 081.00 |