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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 4 587.00 | 203.00 | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | 4 587.00 | 913.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 788.00 | 45 150.00 | 240 638.00 | 285 788.00 |
BZ Autres créances | 115 928.00 | | 115 928.00 | 115 928.00 |
CF Disponibilités | 252 869.00 | | 252 869.00 | 252 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 935.00 | 45 150.00 | 609 785.00 | 654 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 436.00 | 49 737.00 | 610 698.00 | 660 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 799.00 | 3 885.00 | | 4 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 302.00 | 9 146.00 | | -92 302.00 |
DL TOTAL (I) | -76 502.00 | 24 031.00 | | -76 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 448.00 | 111 725.00 | | 112 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 125.00 | 580 495.00 | | 515 125.00 |
EA Autres dettes | 59 627.00 | 5 696.00 | | 59 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 201.00 | 697 916.00 | | 687 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 698.00 | 721 947.00 | | 610 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 311.00 | 182 787.00 | 1 924 099.00 | 1 741 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 311.00 | 182 787.00 | 1 924 099.00 | 1 741 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 683.00 | 1 914 339.00 | | 1 925 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 985.00 | 1 905 193.00 | | 2 017 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 302.00 | 9 146.00 | | -92 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 894.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 894.00 | | 3 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 307.00 | 141 307.00 | | 141 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 834.00 | 237 834.00 | | 237 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VC Groupe et associés | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 777.00 | 402 067.00 | 710.00 | 402 777.00 |
VW T.V.A. | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 201.00 | 687 201.00 | | 687 201.00 |