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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 007 923.00 | | 3 007 923.00 | 3 007 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 537.00 | | 3 061 537.00 | 3 061 537.00 |
BZ Autres créances | 1 278 674.00 | | 1 278 674.00 | 1 278 674.00 |
CF Disponibilités | 244 037.00 | | 244 037.00 | 244 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 768.00 | | 7 604 768.00 | 7 604 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 768.00 | | 7 604 768.00 | 7 604 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 368.00 | | | -14 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37.00 | | | -37.00 |
DL TOTAL (I) | -12 406.00 | | | -12 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 230.00 | | | 641 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 655.00 | | | 499 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 500.00 | | | 676 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 799 788.00 | | | 5 799 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 617 175.00 | | | 7 617 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 768.00 | | | 7 604 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 617 175.00 | | | 7 617 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 269 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 614.00 | | | 2 277 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 652.00 | | | 2 277 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37.00 | | | -37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 656.00 | 499 656.00 | | 499 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 500.00 | 676 500.00 | | 676 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 231.00 | 641 231.00 | | 641 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 799 788.00 | 5 799 788.00 | | 5 799 788.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 538.00 | 3 061 538.00 | | 3 061 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 675.00 | 1 278 675.00 | | 1 278 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 212.00 | 4 340 212.00 | | 4 340 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 617 175.00 | 7 617 175.00 | | 7 617 175.00 |