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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 194 819.00 | | 194 819.00 | 194 819.00 |
CF Disponibilités | 86 696.00 | | 86 696.00 | 86 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 516.00 | | 281 516.00 | 281 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 516.00 | | 281 516.00 | 281 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DL TOTAL (I) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 483.00 | | | 256 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 504.00 | | | 263 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 516.00 | | | 281 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 504.00 | | | 263 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FD Production vendue biens | 182 255.00 | | 182 255.00 | 182 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 718.00 | | 182 718.00 | 182 718.00 |
FM Production stockée | | | -146 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 004.00 | | | 193 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 726.00 | | | 187 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 979.00 | 10 000.00 | 155 979.00 | 155 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 979.00 | 10 000.00 | 155 979.00 | 155 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 155 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 484.00 | 256 484.00 | | 256 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 820.00 | 194 820.00 | | 194 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 820.00 | 194 820.00 | | 194 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 505.00 | 263 505.00 | | 263 505.00 |