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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654.00 | 87 141.00 | 12 512.00 | 99 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 043.00 | 224 310.00 | 18 732.00 | 243 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 964.00 | 311 452.00 | 37 511.00 | 348 964.00 |
BP En cours de production de services | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BT Marchandises | 250 249.00 | 29 300.00 | 220 949.00 | 250 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
BZ Autres créances | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CF Disponibilités | 127 137.00 | | 127 137.00 | 127 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 320.00 | 29 300.00 | 443 020.00 | 472 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 285.00 | 340 752.00 | 480 532.00 | 821 285.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
DL TOTAL (I) | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 195.00 | | | 320 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 532.00 | | | 480 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 015.00 | | | 273 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 211.00 | 4 154.00 | 400.00 | 345 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 162.00 | 3 935.00 | 400.00 | 339 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | 218.00 | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 448.00 | 14 405.00 | 400.00 | 297 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 448.00 | 14 405.00 | 400.00 | 297 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 475.00 | 119 296.00 | 39 385.00 | 166 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 229.00 | 88 207.00 | 1 021.00 | 89 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 195.00 | 273 016.00 | 39 385.00 | 320 195.00 |