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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 109.00 | 96 730.00 | 37 379.00 | 134 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 724.00 | 234 866.00 | 39 857.00 | 274 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 120.00 | 331 596.00 | 83 523.00 | 415 120.00 |
BP En cours de production de services | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BT Marchandises | 257 801.00 | 33 200.00 | 224 601.00 | 257 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 764.00 | 33 200.00 | 429 564.00 | 462 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 884.00 | 364 796.00 | 513 087.00 | 877 884.00 |
CU Autres participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 211 869.00 | | | 211 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
DL TOTAL (I) | 245 482.00 | | | 245 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 668.00 | | | 147 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 434.00 | | | 67 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 605.00 | | | 267 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 087.00 | | | 513 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 668.00 | | | 239 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 114.00 | | 63 007.00 | 352 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 837.00 | | 62 997.00 | 345 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 10.00 | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 151.00 | 12 446.00 | | 319 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 151.00 | 12 446.00 | | 319 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 669.00 | 119 731.00 | 27 937.00 | 147 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 125.00 | 70 104.00 | 1 021.00 | 71 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 968.00 | 239 668.00 | 27 937.00 | 269 968.00 |