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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 506.00 | 16 609.00 | 28 897.00 | 45 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 713.00 | 21 126.00 | 32 587.00 | 53 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BZ Autres créances | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
CF Disponibilités | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 144.00 | 21 126.00 | 101 018.00 | 122 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 18 049.00 | -7 716.00 | | 18 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | 25 764.00 | | 11 661.00 |
DL TOTAL (I) | 38 124.00 | 26 464.00 | | 38 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 896.00 | 240.00 | | 23 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 8 390.00 | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 284.00 | 38 593.00 | | 32 284.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 1 306.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 893.00 | 48 530.00 | | 62 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 018.00 | 74 993.00 | | 101 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 893.00 | 48 530.00 | | 62 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 888.00 | | 229 888.00 | 229 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 888.00 | | 229 888.00 | 229 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 4 646.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 4 646.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302.00 | -4 396.00 | | -2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 266.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 398.00 | 232 604.00 | | 232 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 737.00 | 206 840.00 | | 220 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 661.00 | 25 764.00 | | 11 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 103.00 | 624.00 | | 3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 746.00 | | 29 966.00 | 23 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 056.00 | | 29 966.00 | 20 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 942.00 | 6 184.00 | | 14 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 942.00 | 6 184.00 | | 14 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |