| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 506.00 | 27 291.00 | 18 215.00 | 45 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 026.00 | 31 808.00 | 27 218.00 | 59 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BZ Autres créances | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
CF Disponibilités | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 852.00 | 31 808.00 | 111 044.00 | 142 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 29 709.00 | 18 049.00 | | 29 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 131.00 | 11 661.00 | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 44 255.00 | 38 124.00 | | 44 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 624.00 | 23 896.00 | | 46 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 5 866.00 | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 779.00 | 32 284.00 | | 9 779.00 |
EA Autres dettes | | 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 789.00 | 62 893.00 | | 66 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 044.00 | 101 018.00 | | 111 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 789.00 | 62 893.00 | | 66 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 706.00 | | 155 706.00 | 155 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 706.00 | | 155 706.00 | 155 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 367.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | 36.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 2 302.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 2 302.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | -2 302.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 635.00 | 232 398.00 | | 167 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 504.00 | 220 737.00 | | 161 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 131.00 | 11 661.00 | | 6 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 787.00 | 3 103.00 | | 5 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 713.00 | | 5 313.00 | 53 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 5 313.00 | 3 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 126.00 | 10 683.00 | | 21 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 126.00 | 10 683.00 | | 21 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |