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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 18 083.00 | 19 417.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 294.00 | 42 732.00 | 52 562.00 | 95 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 829.00 | 60 815.00 | 135 014.00 | 195 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CF Disponibilités | 231 798.00 | | 231 798.00 | 231 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 233.00 | | 289 233.00 | 289 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 062.00 | 60 815.00 | 424 247.00 | 485 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 586.00 | 247 600.00 | | 175 586.00 |
DH Report à nouveau | | 20.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 200.00 | -72 034.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 188 286.00 | 181 086.00 | | 188 286.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 412.00 | 124 090.00 | | 98 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 161.00 | 51 876.00 | | 32 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 311.00 | 36 803.00 | | 46 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 078.00 | 29 331.00 | | 54 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 961.00 | 242 099.00 | | 230 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 247.00 | 428 185.00 | | 424 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 982.00 | 98 136.00 | | 71 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 598.00 | | 1 232.00 | 194 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 063.00 | | 1 232.00 | 94 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 361.00 | 19 454.00 | | 41 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 583.00 | 7 500.00 | | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 778.00 | 11 954.00 | | 30 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 412.00 | 26 430.00 | 71 982.00 | 98 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 238.00 | 86 238.00 | | 86 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 115.00 | 57 435.00 | 7 680.00 | 65 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 961.00 | 158 979.00 | 71 982.00 | 230 961.00 |