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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 25 583.00 | 11 917.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 850.00 | 54 642.00 | 46 207.00 | 100 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 385.00 | 80 226.00 | 121 159.00 | 201 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CF Disponibilités | 688 105.00 | | 688 105.00 | 688 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 505.00 | | 729 505.00 | 729 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 889.00 | 80 226.00 | 850 664.00 | 930 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 700.00 | 175 586.00 | | 182 700.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 725.00 | 7 200.00 | | 64 725.00 |
DL TOTAL (I) | 253 011.00 | 188 286.00 | | 253 011.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | 5 000.00 | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | 5 000.00 | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 176.00 | 98 412.00 | | 272 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 483.00 | 32 161.00 | | 107 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 580.00 | 46 311.00 | | 90 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 014.00 | 54 078.00 | | 115 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 253.00 | 230 961.00 | | 585 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 664.00 | 424 247.00 | | 850 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 895.00 | 71 982.00 | | 335 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 815.00 | 19 410.00 | | 60 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 083.00 | 7 500.00 | | 18 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 732.00 | 11 910.00 | | 42 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 400.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 7 400.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | | |