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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
AP Constructions | 3 499 650.00 | 139 528.00 | 3 360 121.00 | 3 499 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 250.00 | 139 528.00 | 3 553 721.00 | 3 693 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 729.00 | 139 528.00 | 3 559 200.00 | 3 698 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 564.00 | 8 266.00 | | -125 564.00 |
DL TOTAL (I) | -115 564.00 | 18 266.00 | | -115 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 393.00 | 2 232 488.00 | | 1 709 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 745.00 | 1 436 573.00 | | 1 952 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 19 111.00 | | 9 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | 600.00 | | 640.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 765.00 | 3 691 483.00 | | 3 674 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 200.00 | 3 709 749.00 | | 3 559 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 007.00 | 1 987 454.00 | | 2 083 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 693 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 693 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 693 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 693 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 938.00 | 112 180.00 | 1 045 195.00 | 1 703 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 945.00 | 1 940 945.00 | | 1 940 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 550.00 | | | 528 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 765.00 | 2 083 007.00 | 1 045 195.00 | 3 674 765.00 |