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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
AP Constructions | 3 499 649.00 | 418 584.00 | 3 081 064.00 | 3 499 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 249.00 | 418 584.00 | 3 274 664.00 | 3 693 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BZ Autres créances | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 895.00 | 418 584.00 | 3 294 310.00 | 3 712 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 958.00 | | | -103 958.00 |
DL TOTAL (I) | -93 958.00 | | | -93 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 556.00 | | | 1 477 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 630.00 | | | 1 897 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | | | 640.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 268.00 | | | 3 388 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 310.00 | | | 3 294 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 070.00 | | | 2 608 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 071.00 | | 111 071.00 | 111 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 071.00 | | 111 071.00 | 111 071.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 032.00 | | | 215 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 958.00 | | | -103 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 249.00 | | | 3 693 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 693 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 693 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 249.00 | | | 3 693 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 056.00 | 139 528.00 | | 279 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 056.00 | 139 528.00 | | 279 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 556.00 | 697 358.00 | 475 273.00 | 1 477 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 885 977.00 | 1 885 977.00 | | 1 885 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 268.00 | 2 608 070.00 | 475 273.00 | 3 388 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
ST Autres comptes | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718.00 | | | 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 421.00 | | | 31 421.00 |