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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418.00 | 416.00 | | 418.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 105.00 | 416.00 | 33 689.00 | 34 105.00 |
060 Stock marchandises | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
072 Créances – Autres | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
084 Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
110 Total général Actif | 42 344.00 | 416.00 | 41 928.00 | 42 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
242 Autres charges externes. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
252 Charges sociales | 806.00 | | | 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |