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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418.00 | 416.00 | | 418.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 105.00 | 416.00 | 33 689.00 | 34 105.00 |
060 Stock marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
084 Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
110 Total général Actif | 42 993.00 | 416.00 | 42 577.00 | 42 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
242 Autres charges externes. | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |