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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 376.00 | 224.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | 342.00 | 1 791.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573.00 | 1 719.00 | 3 854.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 30 863.00 | 14 122.00 | 16 741.00 | 30 863.00 |
CF Disponibilités | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 641.00 | 14 122.00 | 34 519.00 | 48 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 214.00 | 15 841.00 | 38 373.00 | 54 214.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
DH Report à nouveau | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847.00 | | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | | | -2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 884.00 | | 1 488.00 | 10 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 5 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 2 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | | 1 488.00 | 5 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909.00 | 5 609.00 | 6 799.00 | 1 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 933.00 | 2 300.00 | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 4 676.00 | 4 499.00 | 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 307.00 | 40 467.00 | 840.00 | 41 307.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
YT Sous‐traitance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | | | 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 157.00 | | | 28 157.00 |