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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 496.00 | 104.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | 838.00 | 1 295.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573.00 | 2 335.00 | 3 238.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 30 600.00 | 14 122.00 | 16 478.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 865.00 | 14 122.00 | 30 744.00 | 44 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 438.00 | 16 457.00 | 33 982.00 | 50 438.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
DH Report à nouveau | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993.00 | | | -993.00 |
DL TOTAL (I) | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993.00 | | | -993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 616.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 616.00 | | 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 240.00 | 35 400.00 | 840.00 | 36 240.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
ST Autres comptes | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574.00 | | | 574.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307.00 | | | 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 174.00 | | | 4 174.00 |