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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 314.00 | 576.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 315.00 | 314.00 | 51 001.00 | 51 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BZ Autres créances | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CF Disponibilités | 205 610.00 | | 205 610.00 | 205 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 513.00 | | 248 513.00 | 248 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 828.00 | 314.00 | 299 514.00 | 299 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 805.00 | 39 439.00 | | 95 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 540.00 | 57 366.00 | | -3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 103 266.00 | 106 805.00 | | 103 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 448.00 | 107 455.00 | | 139 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 445.00 | 77 985.00 | | 56 445.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 248.00 | 185 796.00 | | 196 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 514.00 | 292 601.00 | | 299 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 458.00 | | 848 458.00 | 848 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 458.00 | | 848 458.00 | 848 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 34 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | 402.00 | | 2 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | 402.00 | | 2 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 232.00 | 19 686.00 | | 17 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 232.00 | 19 686.00 | | 17 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 105.00 | -19 283.00 | | -15 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 10 063.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 001.00 | 907 186.00 | | 851 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 541.00 | 849 820.00 | | 854 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 540.00 | 57 366.00 | | -3 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 297.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 297.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
UX Autres créances clients | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VC Groupe et associés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 248.00 | 196 248.00 | | 196 248.00 |