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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 611.00 | 279.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 315.00 | 611.00 | 50 704.00 | 51 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CF Disponibilités | 163 513.00 | | 163 513.00 | 163 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 084.00 | | 200 084.00 | 200 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 399.00 | 611.00 | 250 788.00 | 251 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 266.00 | 95 805.00 | | 92 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 928.00 | -3 540.00 | | -77 928.00 |
DL TOTAL (I) | 25 338.00 | 103 266.00 | | 25 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 972.00 | 139 448.00 | | 162 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 491.00 | 56 445.00 | | 46 491.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 450.00 | 196 248.00 | | 225 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 788.00 | 299 514.00 | | 250 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 450.00 | 196 248.00 | | 225 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 826.00 | | 334 826.00 | 334 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 826.00 | | 334 826.00 | 334 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 13 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 2 126.00 | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 2 126.00 | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 948.00 | 17 232.00 | | 8 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 948.00 | 17 232.00 | | 8 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 479.00 | -15 105.00 | | -6 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 058.00 | 851 001.00 | | 376 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 986.00 | 854 541.00 | | 453 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 928.00 | -3 540.00 | | -77 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 297.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 297.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 972.00 | 162 972.00 | | 162 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VI Groupe et associés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VP Divers | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 450.00 | 225 450.00 | | 225 450.00 |