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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 324.00 | | 860 324.00 | 860 324.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 726.00 | -39 352.00 | | -47 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 518.00 | -8 374.00 | | 186 518.00 |
DL TOTAL (I) | 423 792.00 | 237 274.00 | | 423 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 433.00 | 469 728.00 | | 381 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688.00 | 180 984.00 | | 29 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 2 880.00 | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 907.00 | 38 732.00 | | 18 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 532.00 | 692 323.00 | | 436 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 324.00 | 929 598.00 | | 860 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 978.00 | 134 552.00 | | 335 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 706.00 | -3 256.00 | | -2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 430.00 | | | 195 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912.00 | 8 374.00 | | 8 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 518.00 | -8 374.00 | | 186 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 688.00 | -70 866.00 | 100 554.00 | 29 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 433.00 | 381 433.00 | | 381 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 532.00 | 335 978.00 | 100 554.00 | 436 532.00 |