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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
BZ Autres créances | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 423.00 | | 907 423.00 | 907 423.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 285 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 131 792.00 | | | 131 792.00 |
DH Report à nouveau | | -47 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 064.00 | 186 518.00 | | 25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 388 856.00 | 423 792.00 | | 388 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 429.00 | 381 433.00 | | 382 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 688.00 | 29 688.00 | | 115 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 6 504.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 907.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 567.00 | 436 532.00 | | 518 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 423.00 | 860 324.00 | | 907 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 283.00 | 335 978.00 | | 115 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 907.00 | -2 706.00 | | -34 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 195 430.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 064.00 | 8 912.00 | | -25 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 064.00 | 186 518.00 | | 25 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 136.00 | 109 540.00 | 287 596.00 | 397 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 274.00 | 114 990.00 | 403 284.00 | 518 274.00 |