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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 1 556.00 | 3 884.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 960.00 | 311 862.00 | 145 099.00 | 456 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 400.00 | 313 418.00 | 148 982.00 | 462 400.00 |
BT Marchandises | 105 659.00 | 32 000.00 | 73 659.00 | 105 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BZ Autres créances | 93 310.00 | | 93 310.00 | 93 310.00 |
CF Disponibilités | 279 463.00 | | 279 463.00 | 279 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 349.00 | 32 000.00 | 477 349.00 | 509 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 750.00 | 345 418.00 | 626 331.00 | 971 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 31 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | 573.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 328.00 | 39 148.00 | | 104 328.00 |
DL TOTAL (I) | 175 599.00 | 71 271.00 | | 175 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 27 758.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 860.00 | 32 309.00 | | 82 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 648.00 | 13 112.00 | | 28 648.00 |
EA Autres dettes | 337 971.00 | 265 000.00 | | 337 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 733.00 | 339 429.00 | | 450 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 331.00 | 410 700.00 | | 626 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 733.00 | 339 429.00 | | 450 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 904.00 | | 9 496.00 | 452 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 904.00 | | 9 496.00 | 452 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 300.00 | 78 118.00 | | 235 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 300.00 | 78 118.00 | | 235 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 971.00 | 337 971.00 | | 337 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 227.00 | 124 227.00 | | 124 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 733.00 | 450 733.00 | | 450 733.00 |